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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 308.00 | 23 279.00 | 2 029.00 | 25 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 044.00 | 318 450.00 | 5 595.00 | 324 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 013.00 | 344 529.00 | 1 111 484.00 | 1 456 013.00 |
BT Marchandises | 357 983.00 | | 357 983.00 | 357 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
BZ Autres créances | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 446 288.00 | | 446 288.00 | 446 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 994.00 | | 877 994.00 | 877 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 007.00 | 344 529.00 | 1 989 478.00 | 2 334 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 874 176.00 | 740 899.00 | | 874 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 159.00 | 133 276.00 | | 216 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 335.00 | 984 176.00 | | 1 200 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 941.00 | 531 623.00 | | 400 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 842.00 | 20 534.00 | | 13 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 129.00 | 293 848.00 | | 293 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 231.00 | 83 552.00 | | 81 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 143.00 | 929 557.00 | | 789 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 478.00 | 1 913 733.00 | | 1 989 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 504.00 | 615 820.00 | | 557 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 328 729.00 | | 3 328 729.00 | 3 328 729.00 |
FG Production vendue services | 463 731.00 | | 463 731.00 | 463 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 460.00 | | 3 792 460.00 | 3 792 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 970.00 | 44 947.00 | | 71 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 558.00 | 3 364 311.00 | | 3 797 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 399.00 | 3 231 035.00 | | 3 581 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 159.00 | 133 276.00 | | 216 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 555.00 | | 457.00 | 1 455 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 800.00 | | | 1 105 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 895.00 | | 457.00 | 348 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 407.00 | 28 122.00 | | 316 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 153.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 760.00 | 27 969.00 | | 313 760.00 |