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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
CF Disponibilités | | | 7 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 724.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 662.00 | -240 787.00 | | -257 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 860.00 | -16 875.00 | | -462 860.00 |
DL TOTAL (I) | -710 522.00 | -247 662.00 | | -710 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 70.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 9 540.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EA Autres dettes | 704 855.00 | 266 072.00 | | 704 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 247.00 | 280 956.00 | | 718 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 724.00 | 33 293.00 | | 7 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 247.00 | 280 956.00 | | 718 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 860.00 | 16 875.00 | | 462 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 860.00 | -16 875.00 | | -462 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 639.00 | 300.00 | | 17 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 639.00 | 300.00 | | 17 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 855.00 | 704 855.00 | | 704 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 247.00 | 718 247.00 | | 718 247.00 |