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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 38.00 | 1 611.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 49 561.00 | 30 018.00 | 19 543.00 | 49 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 232.00 | 29 929.00 | 3 303.00 | 33 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 873.00 | 59 486.00 | 4 387.00 | 63 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 717.00 | 119 471.00 | 300 245.00 | 419 717.00 |
BT Marchandises | 243 888.00 | | 243 888.00 | 243 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 440.00 | | 802 440.00 | 802 440.00 |
CF Disponibilités | 1 017 380.00 | | 1 017 380.00 | 1 017 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 732.00 | | 2 123 732.00 | 2 123 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 449.00 | 119 471.00 | 2 423 978.00 | 2 543 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DG Autres réserves | 1 708 306.00 | 1 596 427.00 | | 1 708 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 234.00 | 142 578.00 | | 117 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 240.00 | 2 076 706.00 | | 2 163 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 690.00 | 148 673.00 | | 57 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 703.00 | 70 078.00 | | 105 703.00 |
EA Autres dettes | 8 801.00 | 17 999.00 | | 8 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 737.00 | 325 291.00 | | 260 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 978.00 | 2 401 997.00 | | 2 423 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 737.00 | 325 291.00 | | 260 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 924.00 | | 3 793.00 | 415 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 1 650.00 | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 524.00 | | 2 143.00 | 144 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 024.00 | 15 448.00 | | 104 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 024.00 | 15 410.00 | | 104 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 423.00 | 60 023.00 | 1 400.00 | 61 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 737.00 | 260 737.00 | | 260 737.00 |