| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 198 789.00 | | 41 198 789.00 | 41 198 789.00 |
AP Constructions | 76 512 037.00 | 21 197 324.00 | 55 314 713.00 | 76 512 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 710 826.00 | 21 197 324.00 | 96 513 502.00 | 117 710 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BZ Autres créances | 19 116 185.00 | | 19 116 185.00 | 19 116 185.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 134 345.00 | | 19 134 345.00 | 19 134 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 845 171.00 | 21 197 324.00 | 115 647 846.00 | 136 845 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 899 000.00 | 107 899 000.00 | | 107 899 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 446 371.00 | 4 858 166.00 | | 7 446 371.00 |
DL TOTAL (I) | 115 347 571.00 | 112 759 366.00 | | 115 347 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 652.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 958 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 629.00 | 312 862.00 | | 270 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 241.00 | 110 610.00 | | 29 241.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 275.00 | 2 383 471.00 | | 300 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 647 846.00 | 115 142 837.00 | | 115 647 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 013 785.00 | | 13 013 785.00 | 13 013 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 013 785.00 | | 13 013 785.00 | 13 013 785.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 013 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 515 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 439 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 767.00 | 10 788.00 | | -6 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 013 785.00 | 9 257 546.00 | | 13 013 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567 414.00 | 4 399 380.00 | | 5 567 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 446 371.00 | 4 858 166.00 | | 7 446 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 710 826.00 | | | 117 710 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 710 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 710 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 710 826.00 | | | 117 710 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 080 491.00 | 2 116 833.00 | | 19 080 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 080 491.00 | 2 116 833.00 | | 19 080 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 629.00 | 270 629.00 | | 270 629.00 |
UX Autres créances clients | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VB T. V. A. | 113 035.00 | 113 035.00 | | 113 035.00 |
VC Groupe et associés | 18 999 646.00 | 18 999 646.00 | | 18 999 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 134 043.00 | 19 134 043.00 | | 19 134 043.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 275.00 | 300 275.00 | | 300 275.00 |