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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128.00 | 114.00 | 13.00 | 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 984.00 | | 122 984.00 | 122 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 187.00 | 16 024.00 | 473 163.00 | 489 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 594.00 | 10 497.00 | 33 096.00 | 43 594.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 351.00 | 10 497.00 | 40 854.00 | 51 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 539.00 | 26 522.00 | 514 017.00 | 540 539.00 |
CU Autres participations | 366 075.00 | 15 910.00 | 350 165.00 | 366 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 8 023.00 | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 168 245.00 | 137 338.00 | | 168 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 568.00 | 32 533.00 | | -17 568.00 |
DL TOTAL (I) | 496 327.00 | 513 896.00 | | 496 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 2 324.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 16 502.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 2 424.00 | | 4 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 375.00 | 6 528.00 | | 8 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 689.00 | 35 962.00 | | 17 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 017.00 | 549 859.00 | | 514 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 689.00 | 35 962.00 | | 17 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 2 266.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 970.00 | 55 676.00 | | 38 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 538.00 | 23 142.00 | | 56 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 568.00 | 32 533.00 | | -17 568.00 |