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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 986.00 | 83 538.00 | 47 448.00 | 130 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 229.00 | 99 668.00 | 111 560.00 | 211 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 783.00 | 183 207.00 | 314 576.00 | 497 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
BZ Autres créances | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 267 003.00 | | 267 003.00 | 267 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 883.00 | | 751 883.00 | 751 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 666.00 | 183 207.00 | 1 066 459.00 | 1 249 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 618.00 | 169 618.00 | | 169 618.00 |
DH Report à nouveau | 25 977.00 | 15 324.00 | | 25 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 362.00 | 37 852.00 | | 151 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 942.00 | 14 748.00 | | 10 942.00 |
DL TOTAL (I) | 577 898.00 | 457 542.00 | | 577 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 720.00 | 235 874.00 | | 244 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 173.00 | 35 353.00 | | 30 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 671.00 | 32 242.00 | | 92 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 796.00 | 69 809.00 | | 70 796.00 |
EA Autres dettes | | 6 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 561.00 | 380 076.00 | | 488 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 459.00 | 837 618.00 | | 1 066 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 087.00 | 136 240.00 | | 276 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 108.00 | -1 108.00 | | -1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 835.00 | 62 057.00 | 181 778.00 | 243 835.00 |
VI Groupe et associés | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 981.00 | 79 501.00 | 480.00 | 79 981.00 |
VW T.V.A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 561.00 | 306 783.00 | 181 778.00 | 488 561.00 |