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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600 225.00 | 200 225.00 | 399 999.00 | 600 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 768 747.00 | 268 213.00 | 500 533.00 | 768 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 368 972.00 | 468 438.00 | 900 533.00 | 1 368 972.00 |
072 Créances – Autres | 212 276.00 | | 212 276.00 | 212 276.00 |
084 Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 552.00 | | 214 552.00 | 214 552.00 |
110 Total général Actif | 1 583 524.00 | 468 438.00 | 1 115 086.00 | 1 583 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 115 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 432 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
242 Autres charges externes. | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 112.00 | | | -15 112.00 |
280 Produits financiers | 166 096.00 | | | 166 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
294 Charges financières | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 372 833.00 | | | 1 372 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34 851.00 | | | -34 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16.00 | | | 16.00 |