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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AP Constructions | 2 334 389.00 | 1 168 795.00 | 1 165 594.00 | 2 334 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 975.00 | 42 347.00 | 19 628.00 | 61 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 370.00 | | 233 370.00 | 233 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 042 320.00 | 1 211 142.00 | 3 831 178.00 | 5 042 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
BZ Autres créances | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
CF Disponibilités | 207 556.00 | | 207 556.00 | 207 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 480.00 | | 457 480.00 | 457 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 800.00 | 1 211 142.00 | 4 288 658.00 | 5 499 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 370.00 | | | 158 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 319 086.00 | | 2 319 086.00 | 2 319 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 250.00 | 754 250.00 | | 754 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
DG Autres réserves | 1 495 736.00 | 560 925.00 | | 1 495 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 285.00 | 1 084 811.00 | | 159 285.00 |
DK Provisions réglementées | 24 011.00 | 24 243.00 | | 24 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 987.00 | 2 503 933.00 | | 2 512 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 980.00 | 2 917 484.00 | | 1 344 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 772.00 | 341 734.00 | | 343 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 005.00 | | 7 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 664.00 | 52 296.00 | | 79 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 672.00 | 3 318 518.00 | | 1 775 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 658.00 | 5 822 451.00 | | 4 288 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 807.00 | 1 758 947.00 | | 767 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 772.00 | | | 343 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 436 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 527.00 | 304 358.00 | | 339 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231.00 | 1 782.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 758.00 | 306 140.00 | | 339 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 496.00 | 164 406.00 | | 300 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 496.00 | 164 406.00 | | 300 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 263.00 | 141 734.00 | | 39 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 268.00 | 1 776 833.00 | | 978 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 983.00 | 692 022.00 | | 818 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 285.00 | 1 084 811.00 | | 159 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 341 047.00 | | 28 369.00 | 5 341 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | 21 340.00 | 2 552 455.00 | 3 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 125.00 | 323 971.00 | 5 042 319.00 | 3 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 631.00 | 2 489 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 495.00 | | | 2 792 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548 551.00 | | 28 369.00 | 2 548 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 507.00 | 187 111.00 | 46 476.00 | 1 070 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 507.00 | 187 111.00 | 46 476.00 | 1 070 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 369.00 | 132 000.00 | 101 369.00 | 233 369.00 |
UX Autres créances clients | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 112 187.00 | 112 187.00 | | 112 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 979.00 | 337 115.00 | 1 007 864.00 | 1 344 979.00 |
VI Groupe et associés | 307 132.00 | 307 132.00 | | 307 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571 215.00 | | | 1 571 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 294.00 | 381 924.00 | 101 369.00 | 483 294.00 |
VW T.V.A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 671.00 | 767 807.00 | 1 007 864.00 | 1 775 671.00 |