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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 686.00 | 34 832.00 | 7 854.00 | 42 686.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 876.00 | 34 832.00 | 28 043.00 | 62 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
060 Stock marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
110 Total général Actif | 123 663.00 | 34 832.00 | 88 831.00 | 123 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 016.00 | | | 70 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 578.00 | | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 111.00 | | | -6 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
252 Charges sociales | 739.00 | | | 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 753.00 | | | 753.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 631.00 | | | 631.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 286.00 | | | 62 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |