| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 761.00 | | 631 761.00 | 631 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 253.00 | | 681 253.00 | 681 253.00 |
CU Autres participations | 631 250.00 | | 631 250.00 | 631 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 145.00 | 293 628.00 | | 380 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 659.00 | 86 517.00 | | 64 659.00 |
DL TOTAL (I) | 445 805.00 | 381 145.00 | | 445 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 901.00 | 198 169.00 | | 101 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 886.00 | 60 986.00 | | 110 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 164.00 | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 516.00 | 36 768.00 | | 21 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 448.00 | 297 088.00 | | 235 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 253.00 | 678 234.00 | | 681 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 773.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 5 973.00 | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 541.00 | 315 397.00 | | 299 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 881.00 | 228 879.00 | | 234 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 659.00 | 86 517.00 | | 64 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 886.00 | 110 886.00 | | 110 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 003.00 | 49 492.00 | 511.00 | 50 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 448.00 | 235 448.00 | | 235 448.00 |