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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 245.00 | 13 734.00 | 511.00 | 14 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 445.00 | 221 524.00 | 157 921.00 | 379 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 105.00 | 451 252.00 | 257 853.00 | 709 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 794.00 | 686 510.00 | 416 285.00 | 1 102 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BT Marchandises | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CF Disponibilités | 384 613.00 | | 384 613.00 | 384 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 694.00 | | 423 694.00 | 423 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 488.00 | 686 510.00 | 839 978.00 | 1 526 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 82 045.00 | 59 415.00 | | 82 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 800.00 | 22 630.00 | | 169 800.00 |
DL TOTAL (I) | 260 095.00 | 90 295.00 | | 260 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 558.00 | 439 928.00 | | 362 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 484.00 | 70 000.00 | | 15 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 932.00 | 104 470.00 | | 82 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 909.00 | 119 454.00 | | 118 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 884.00 | 733 851.00 | | 579 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 978.00 | 824 146.00 | | 839 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 144.00 | 6 650.00 | | 1 096 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 900.00 | 6 650.00 | | 1 081 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 457.00 | 92 053.00 | 686 510.00 | 594 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 089.00 | 645.00 | 13 734.00 | 13 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 368.00 | 91 408.00 | 672 776.00 | 581 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 932.00 | 82 932.00 | | 82 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 909.00 | 118 909.00 | | 118 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 433.00 | 77 975.00 | 284 458.00 | 362 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 884.00 | 295 426.00 | 284 458.00 | 579 884.00 |