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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 101.00 | 24 179.00 | 12 922.00 | 37 101.00 |
040 Immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 141.00 | 24 179.00 | 23 962.00 | 48 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
072 Créances – Autres | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
084 Disponibilités | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
110 Total général Actif | 68 678.00 | 24 179.00 | 44 499.00 | 68 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 940.00 | 19 887.00 | | 18 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 895.00 | 48 973.00 | | 41 895.00 |
230 Autres produits | 1 530.00 | 2 675.00 | | 1 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 365.00 | 71 534.00 | | 62 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 766.00 | 8 467.00 | | 9 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | 504.00 | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 26 422.00 | 21 254.00 | | 26 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 1 013.00 | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 112.00 | 9 991.00 | | 14 112.00 |
252 Charges sociales | 1 976.00 | 1 002.00 | | 1 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 627.00 | 7 082.00 | | 7 627.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 92.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 640.00 | 49 405.00 | | 61 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 725.00 | 22 129.00 | | 725.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | 209.00 | | 260.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 408.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 411.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 611.00 | 18 353.00 | | 611.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 771.00 | | | 1 771.00 |