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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 763.00 | 13 432.00 | 10 331.00 | 23 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 884.00 | 11 882.00 | 46 002.00 | 57 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 647.00 | 25 314.00 | 122 332.00 | 147 647.00 |
BT Marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CF Disponibilités | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 112.00 | 25 314.00 | 154 798.00 | 180 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 304.00 | -127 548.00 | | -118 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 577.00 | 9 243.00 | | 118 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273.00 | -117 304.00 | | 1 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 677.00 | 253 841.00 | | 118 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 261.00 | 9 757.00 | | 20 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 587.00 | 16 118.00 | | 14 587.00 |
EA Autres dettes | | 1 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 525.00 | 280 946.00 | | 153 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 798.00 | 163 642.00 | | 154 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 173 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 56.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 106.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 14 446.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 14 446.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | 12 270.00 | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 600.00 | 183 006.00 | | 295 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 023.00 | 173 762.00 | | 177 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 577.00 | 9 243.00 | | 118 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 525.00 | 153 525.00 | | 153 525.00 |