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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 243.00 | | 145 243.00 | 145 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 759.00 | 24 637.00 | 20 122.00 | 44 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 432.00 | 34 135.00 | 26 297.00 | 60 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 191.00 | 58 772.00 | 201 419.00 | 260 191.00 |
BT Marchandises | 70 732.00 | | 70 732.00 | 70 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 673.00 | 7 661.00 | 12 012.00 | 19 673.00 |
BZ Autres créances | 51 992.00 | 16 079.00 | 35 913.00 | 51 992.00 |
CF Disponibilités | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 115.00 | 23 740.00 | 202 375.00 | 226 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 306.00 | 82 512.00 | 403 794.00 | 486 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 246.00 | 52 654.00 | | 54 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 437.00 | 21 591.00 | | 54 437.00 |
DL TOTAL (I) | 109 783.00 | 75 346.00 | | 109 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 474.00 | 107 466.00 | | 107 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 943.00 | 62 767.00 | | 52 943.00 |
EA Autres dettes | 132 828.00 | | | 132 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 011.00 | 324 338.00 | | 294 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 794.00 | 399 683.00 | | 403 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 011.00 | 324 338.00 | | 294 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 889.00 | | 733 889.00 | 733 889.00 |
FG Production vendue services | 432 834.00 | | 432 834.00 | 432 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 723.00 | | 1 166 723.00 | 1 166 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 41 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 140.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 890.00 | -140.00 | | 4 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | 4 044.00 | | 16 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 508.00 | 1 033 127.00 | | 1 180 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 071.00 | 1 011 535.00 | | 1 126 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 437.00 | 21 591.00 | | 54 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 062.00 | 2 873.00 | | 4 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 523.00 | | 2 410.00 | 270 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 742.00 | 260 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 742.00 | 105 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 523.00 | | 2 410.00 | 115 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 014.00 | 16 373.00 | 12 615.00 | 55 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 014.00 | 16 373.00 | 12 615.00 | 55 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 617.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 539.00 | 1 338.00 | 1 216.00 | 7 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 841.00 | 5 682.00 | 7 444.00 | 17 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 380.00 | 7 020.00 | 8 660.00 | 25 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 380.00 | 7 020.00 | 8 660.00 | 25 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 243.00 | 8 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 474.00 | 107 474.00 | | 107 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 828.00 | 132 828.00 | | 132 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 312.00 | -184.00 | 8 496.00 | 8 312.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 157 702.00 | 157 702.00 | 6.00 | 157 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VP Divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 421.00 | 63 168.00 | 18 253.00 | 81 421.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 011.00 | 294 011.00 | | 294 011.00 |