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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 663.00 | 20 517.00 | 6 146.00 | 26 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 345.00 | 20 731.00 | 2 614.00 | 23 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 101.00 | 51 248.00 | 10 853.00 | 62 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
BZ Autres créances | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
CF Disponibilités | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 831.00 | | 161 831.00 | 161 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 931.00 | 51 248.00 | 172 683.00 | 223 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 633.00 | 59 449.00 | | -61 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 726.00 | -121 083.00 | | -48 726.00 |
DL TOTAL (I) | -99 359.00 | -50 633.00 | | -99 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 617.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 014.00 | 124 868.00 | | 182 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 436.00 | 76 996.00 | | 88 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 042.00 | 202 481.00 | | 272 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 683.00 | 151 848.00 | | 172 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 580.00 | | 4 315.00 | 65 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 794.00 | 62 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 794.00 | 50 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 487.00 | | 4 315.00 | 53 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 858.00 | 8 011.00 | 6 954.00 | 49 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 1 379.00 | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 237.00 | 6 632.00 | 6 954.00 | 41 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 014.00 | 182 014.00 | | 182 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VB T. V. A. | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 361.00 | 148 361.00 | | 148 361.00 |
VW T.V.A. | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 042.00 | 272 042.00 | | 272 042.00 |