| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 594.00 | 1 693.00 | 12 901.00 | 14 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 826.00 | 6 773.00 | 142 053.00 | 148 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 521.00 | 8 466.00 | 178 055.00 | 186 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CF Disponibilités | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 417.00 | 8 466.00 | 264 951.00 | 273 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 791.00 | | | -79 791.00 |
DL TOTAL (I) | -74 791.00 | | | -74 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
EA Autres dettes | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 742.00 | | | 339 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 951.00 | | | 264 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 802.00 | | | 270 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 120.00 | | 267 120.00 | 267 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 120.00 | | 267 120.00 | 267 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 217.00 | | | 364 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 008.00 | | | 444 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 791.00 | | | -79 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 833.00 | 18 892.00 | 68 940.00 | 87 833.00 |
VI Groupe et associés | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 674.00 | 65 074.00 | 15 600.00 | 80 674.00 |
VW T.V.A. | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 742.00 | 270 802.00 | 68 940.00 | 339 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
ST Autres comptes | 152 172.00 | | | 152 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 416.00 | | | 346 416.00 |