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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 89 987.00 | 19 629.00 | 70 357.00 | 89 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 015.00 | 60 922.00 | 52 092.00 | 113 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 877.00 | 130 032.00 | 291 844.00 | 421 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 192.00 | 210 584.00 | 517 607.00 | 728 192.00 |
BT Marchandises | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 146.00 | 72 511.00 | 261 634.00 | 334 146.00 |
BZ Autres créances | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
CF Disponibilités | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 476.00 | 72 511.00 | 354 964.00 | 427 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 668.00 | 283 096.00 | 872 571.00 | 1 155 668.00 |
CU Autres participations | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 106 536.00 | 49 190.00 | | 106 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 848.00 | 57 345.00 | | 67 848.00 |
DL TOTAL (I) | 295 385.00 | 227 536.00 | | 295 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 860.00 | 316 053.00 | | 339 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 876.00 | 34 375.00 | | 31 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 153.00 | 53 114.00 | | 76 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 610.00 | 92 939.00 | | 124 610.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | 2 782.00 | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 186.00 | 499 265.00 | | 577 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 571.00 | 726 801.00 | | 872 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 667 263.00 | 29 121.00 | 696 384.00 | 667 263.00 |
FG Production vendue services | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 005.00 | 29 121.00 | 732 126.00 | 703 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 210.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 340.00 | 3 688.00 | | 4 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 457.00 | 3 688.00 | | 5 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 45.00 | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | 1 106.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 1 151.00 | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | 2 536.00 | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 14 307.00 | | 15 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 385.00 | 651 195.00 | | 820 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 536.00 | 593 850.00 | | 752 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 848.00 | 57 345.00 | | 67 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 584.00 | 58 232.00 | 2 545.00 | 210 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 584.00 | 58 232.00 | 2 545.00 | 210 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 511.00 | 7 534.00 | | 72 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 511.00 | 7 534.00 | | 72 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 511.00 | 7 534.00 | | 72 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 527.00 | 114 527.00 | | 114 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 984.00 | 298 783.00 | 3 200.00 | 301 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 570.00 | 332 570.00 | | 332 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 110.00 | 332 570.00 | 1 540.00 | 334 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 554.00 | 536 353.00 | 3 200.00 | 539 554.00 |