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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
AH Fonds commercial | 617 062.00 | | 617 062.00 | 617 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 160.00 | 76 280.00 | 879.00 | 77 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 158.00 | 88 366.00 | 684 792.00 | 773 158.00 |
BZ Autres créances | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CF Disponibilités | 481 856.00 | | 481 856.00 | 481 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 056.00 | | 525 056.00 | 525 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 214.00 | 88 366.00 | 1 209 848.00 | 1 298 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 700 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 423.00 | -37 802.00 | | -496 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 673.00 | 136 350.00 | | 144 673.00 |
DL TOTAL (I) | 103 249.00 | 798 549.00 | | 103 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 488.00 | 67 842.00 | | 302 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 823.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 740.00 | 37 466.00 | | 23 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 473.00 | 896 230.00 | | 544 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 366.00 | 106 878.00 | | 138 366.00 |
EA Autres dettes | 50 532.00 | 3 491.00 | | 50 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 599.00 | 1 153 731.00 | | 1 106 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 848.00 | 1 952 279.00 | | 1 209 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 753.00 | 1 124 850.00 | | 824 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 142.00 | | | 1 509 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 984.00 | 773 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735 984.00 | 689 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 233.00 | | | 1 425 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 258.00 | 93.00 | 984.00 | 89 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | 984.00 | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 187.00 | 93.00 | | 81 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 473.00 | 544 473.00 | | 544 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 881.00 | 18 035.00 | 10 846.00 | 28 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 859.00 | 801 013.00 | 10 846.00 | 811 859.00 |