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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | 2 042.00 | 1 377.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 419.00 | 2 042.00 | 551 377.00 | 553 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BZ Autres créances | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CF Disponibilités | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 594.00 | 2 042.00 | 587 552.00 | 589 594.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 96 380.00 | | | 96 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
DL TOTAL (I) | 165 950.00 | | | 165 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
EA Autres dettes | 231 922.00 | | | 231 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 602.00 | | | 421 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 552.00 | | | 587 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 227.00 | | | 346 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 419.00 | | | 553 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187.00 | 855.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 855.00 | | 1 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 608.00 | 252 608.00 | | 252 608.00 |
UX Autres créances clients | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 415.00 | 45 039.00 | 75 375.00 | 120 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 602.00 | 346 227.00 | 75 375.00 | 421 602.00 |