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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 399.00 | 2 740.00 | 2 659.00 | 5 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 824.00 | 2 740.00 | 767 084.00 | 769 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 180 895.00 | | 180 895.00 | 180 895.00 |
CF Disponibilités | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 392.00 | | 259 392.00 | 259 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 215.00 | 2 740.00 | 1 026 476.00 | 1 029 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 764 425.00 | | 764 425.00 | 764 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 925 879.00 | 850 073.00 | | 925 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 036.00 | 75 806.00 | | 38 036.00 |
DL TOTAL (I) | 985 915.00 | 947 879.00 | | 985 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 159.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 673.00 | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 723.00 | 48 925.00 | | 39 723.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 561.00 | 59 407.00 | | 40 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 476.00 | 1 007 285.00 | | 1 026 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 188.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 324.00 | 264 470.00 | | 233 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 288.00 | 188 664.00 | | 195 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 036.00 | 75 806.00 | | 38 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981.00 | 759.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | 759.00 | | 1 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
UX Autres créances clients | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 895.00 | 180 895.00 | | 180 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 594.00 | 229 870.00 | 43 725.00 | 273 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |