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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 714.00 | 276.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 217.00 | 22 880.00 | 111 337.00 | 134 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 358.00 | 23 594.00 | 111 763.00 | 135 358.00 |
BT Marchandises | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 633.00 | | 64 633.00 | 64 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 992.00 | 23 594.00 | 176 397.00 | 199 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DH Report à nouveau | -45 922.00 | | | -45 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 862.00 | | | -42 862.00 |
DL TOTAL (I) | -71 425.00 | | | -71 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 813.00 | | | 190 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 822.00 | | | 247 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 397.00 | | | 176 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 233.00 | | | 246 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
FG Production vendue services | 120 280.00 | | 120 280.00 | 120 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 087.00 | | | -6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 812.00 | | | 168 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 862.00 | | | -42 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 936.00 | | 134 217.00 | 16 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 796.00 | 135 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 796.00 | 135 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | | 134 217.00 | 16 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 298.00 | 23 139.00 | 9 843.00 | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 298.00 | 23 139.00 | 9 843.00 | 10 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 190 813.00 | 190 813.00 | | 190 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 822.00 | 246 233.00 | 1 588.00 | 247 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
ST Autres comptes | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
YT Sous‐traitance | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 451.00 | | | 73 451.00 |