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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
AP Constructions | 17 149.00 | 1 368.00 | 15 781.00 | 17 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 150.00 | 23 666.00 | 84 484.00 | 108 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 998.00 | 6 338.00 | 50 660.00 | 56 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 276.00 | 31 372.00 | 210 904.00 | 242 276.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CF Disponibilités | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 703.00 | 31 372.00 | 260 331.00 | 291 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 139.00 | 16 011.00 | | 17 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 908.00 | 1 128.00 | | 26 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 231.00 | 14 731.00 | | 13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 58 927.00 | 33 519.00 | | 58 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 498.00 | 120 588.00 | | 146 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 572.00 | 38 964.00 | | 34 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 280.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 421.00 | 5 421.00 | | 13 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136.00 | 9 411.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 108.00 | 4 884.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 603.00 | 180 548.00 | | 200 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 331.00 | 214 068.00 | | 260 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 371.00 | 82 352.00 | | 125 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 498.00 | 71 266.00 | 68 967.00 | 146 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628.00 | 4 510.00 | 1 118.00 | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 603.00 | 125 371.00 | 68 967.00 | 200 603.00 |