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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 352 818.00 | | 352 818.00 | 352 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 078 139.00 | | 59 078 139.00 | 59 078 139.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 431 940.00 | | 59 431 940.00 | 59 431 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 431 940.00 | | 59 431 940.00 | 59 431 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 028.00 | 16.00 | | 2 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 931.00 | 288 711.00 | | 442 931.00 |
DL TOTAL (I) | 453 347.00 | 297 115.00 | | 453 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 217 457.00 | 58 280 700.00 | | 58 217 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 062.00 | 497 141.00 | | 761 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 25 200.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 978 593.00 | 58 803 041.00 | | 58 978 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 431 940.00 | 59 100 157.00 | | 59 431 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 421.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 696.00 | 112 277.00 | | 159 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 043.00 | 820 491.00 | | 768 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 111.00 | 531 779.00 | | 325 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 931.00 | 288 711.00 | | 442 931.00 |