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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 633.00 | 34 054.00 | 10 579.00 | 44 633.00 |
040 Immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 242.00 | 34 054.00 | 81 189.00 | 115 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
060 Stock marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
072 Créances – Autres | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
110 Total général Actif | 187 847.00 | 34 054.00 | 153 793.00 | 187 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 181.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 793.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 260.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 489.00 | 149 359.00 | | 111 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 696.00 | 1 333.00 | | 10 696.00 |
230 Autres produits | 9 108.00 | 80.00 | | 9 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 496.00 | 150 773.00 | | 136 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | | | -193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 313.00 | 12 893.00 | | 9 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -575.00 | 6 459.00 | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 54 484.00 | 34 577.00 | | 54 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 2 165.00 | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 878.00 | 58 310.00 | | 40 878.00 |
252 Charges sociales | 3 826.00 | 16 684.00 | | 3 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 647.00 | 3 642.00 | | 1 647.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 70.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 858.00 | 134 800.00 | | 112 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 639.00 | 15 973.00 | | 23 639.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 255.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 822.00 | 267.00 | | 822.00 |
294 Charges financières | | 148.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 984.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 650.00 | | 3 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 181.00 | 14 713.00 | | 21 181.00 |