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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 300.00 | 1 534.00 | 4 765.00 | 6 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 886.00 | 3 973.00 | 9 912.00 | 13 886.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 886.00 | 3 973.00 | 179 912.00 | 183 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
110 Total général Actif | 222 627.00 | 3 973.00 | 218 653.00 | 222 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 843.00 | 143 277.00 | | 170 843.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 391.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 851.00 | 143 668.00 | | 170 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 835.00 | 562.00 | | 2 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 994.00 | 61 081.00 | | 64 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 092.00 | -3 430.00 | | -6 092.00 |
242 Autres charges externes. | 38 401.00 | 39 159.00 | | 38 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 617.00 | 34 025.00 | | 36 617.00 |
252 Charges sociales | 7 799.00 | 7 631.00 | | 7 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 047.00 | 1 926.00 | | 2 047.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 531.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 378.00 | 144 726.00 | | 151 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 472.00 | -1 058.00 | | 19 472.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 756.00 | 3 960.00 | | 3 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 715.00 | 11 143.00 | | 15 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -161.00 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 978.00 | | | 15 978.00 |