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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 950.00 | 15 723.00 | 6 227.00 | 21 950.00 |
040 Immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 289.00 | 15 723.00 | 25 567.00 | 41 289.00 |
060 Stock marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
110 Total général Actif | 46 821.00 | 15 723.00 | 31 098.00 | 46 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 098.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 004.00 | 32 795.00 | | 35 004.00 |
230 Autres produits | 1 597.00 | 3 114.00 | | 1 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 612.00 | 35 909.00 | | 36 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 404.00 | 2 990.00 | | 3 404.00 |
242 Autres charges externes. | 26 555.00 | 27 856.00 | | 26 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 988.00 | | 1 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 352.00 | 2 743.00 | | 2 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 456.00 | 34 577.00 | | 33 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 156.00 | 1 333.00 | | 3 156.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 104.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 70.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 852.00 | 1 366.00 | | 2 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 778.00 | | | 1 778.00 |