| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 149 299.00 | | 149 299.00 | 149 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 496.00 | | 35 496.00 | 35 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 834.00 | | 667 834.00 | 667 834.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 258 420.00 | | 258 420.00 | 258 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 159.00 | | 1 142 159.00 | 1 142 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 421.00 | | 1 167 421.00 | 1 167 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 491.00 | 400 845.00 | | 483 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 661.00 | 132 646.00 | | -373 661.00 |
DL TOTAL (I) | 714 830.00 | 1 088 491.00 | | 714 830.00 |
DP Provisions pour risques | 118 992.00 | 11 668.00 | | 118 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 992.00 | 11 668.00 | | 118 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 377.00 | 35 616.00 | | 45 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 529.00 | 160 915.00 | | 94 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535.00 | 1 404.00 | | 535.00 |
EA Autres dettes | | 37 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 800.00 | 357 877.00 | | 262 800.00 |
ED (V) | 70 800.00 | 597.00 | | 70 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 421.00 | 1 458 634.00 | | 1 167 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 730.00 | |
GE Autres charges | | | 10 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | -10 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550.00 | 752 579.00 | | 1 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 212.00 | 619 933.00 | | 375 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 661.00 | 132 646.00 | | -373 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 668.00 | 118 991.00 | 11 668.00 | 11 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 668.00 | 118 991.00 | 11 668.00 | 11 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
UX Autres créances clients | 667 834.00 | 667 834.00 | | 667 834.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VP Divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 944.00 | 698 944.00 | | 698 944.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 440.00 | 140 440.00 | | 140 440.00 |