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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 619.00 | 271 334.00 | 95 284.00 | 366 619.00 |
040 Immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 842.00 | 271 334.00 | 346 508.00 | 617 842.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
084 Disponibilités | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
110 Total général Actif | 660 684.00 | 271 334.00 | 389 350.00 | 660 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 115.00 | | | 281 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
230 Autres produits | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 992.00 | | | 325 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 024.00 | | | 123 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
242 Autres charges externes. | 98 916.00 | | | 98 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
252 Charges sociales | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 924.00 | | | 369 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 933.00 | | | -43 933.00 |
294 Charges financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 474.00 | | | -46 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 610.00 | | | 620 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |