| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 004.00 | 6 262.00 | 8 742.00 | 15 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 889.00 | 6 956.00 | 5 084 933.00 | 5 091 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 121.00 | | 166 121.00 | 166 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 010.00 | 6 956.00 | 5 251 054.00 | 5 258 010.00 |
CU Autres participations | 5 072 214.00 | | 5 072 214.00 | 5 072 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 277 980.00 | 4 277 980.00 | | 4 277 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 25 300.00 | | 33 100.00 |
DG Autres réserves | 621 200.00 | 472 000.00 | | 621 200.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 2 350.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 790.00 | 154 920.00 | | 208 790.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 690.00 | 4 937 900.00 | | 5 146 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 966.00 | 221 999.00 | | 56 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 18 580.00 | | 17 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 455.00 | 40 870.00 | | 29 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 364.00 | 281 449.00 | | 104 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 054.00 | 5 219 349.00 | | 5 251 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 866.00 | | 461 866.00 | 461 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 866.00 | | 461 866.00 | 461 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 657.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 657.00 | 38 582.00 | | 45 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 484.00 | 4 000.00 | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | 4 000.00 | | 3 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394.00 | 4 000.00 | | 3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 6 693.00 | | 7 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 456.00 | 631 371.00 | | 708 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 666.00 | 476 451.00 | | 499 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 790.00 | 154 920.00 | | 208 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 185.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 827.00 | | 5 755.00 | 5 080 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | | 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 086 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 249.00 | | 5 755.00 | 9 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070 884.00 | | | 5 070 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | 2 687.00 | | 4 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | 2 687.00 | | 3 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
VW T.V.A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 363.00 | 104 363.00 | | 104 363.00 |