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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 700.00 | 24 476.00 | 48 224.00 | 72 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 664.00 | 24 476.00 | 387 189.00 | 411 664.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 925.00 | 24 476.00 | 409 449.00 | 433 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 314 884.00 | | 314 884.00 | 314 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
DG Autres réserves | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
DH Report à nouveau | 113 670.00 | 64 685.00 | | 113 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 403.00 | 48 985.00 | | 25 403.00 |
DL TOTAL (I) | 286 136.00 | 260 734.00 | | 286 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 350.00 | 152 696.00 | | 113 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 960.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 919.00 | 4 943.00 | | 7 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 313.00 | 158 717.00 | | 123 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 449.00 | 419 450.00 | | 409 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 465.00 | 45 419.00 | | 50 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 69.00 | | 87.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | 3 348.00 | | 6 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 216.00 | 204 356.00 | | 170 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 813.00 | 155 370.00 | | 144 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 403.00 | 48 985.00 | | 25 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 712.00 | | 5 000.00 | 406 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 338 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 411 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 012.00 | | 5 000.00 | 334 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 936.00 | 14 540.00 | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | 14 540.00 | | 9 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 263.00 | 40 415.00 | 72 848.00 | 113 263.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 422.00 | 422.00 | 24 000.00 | 24 422.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 313.00 | 50 465.00 | 72 848.00 | 123 313.00 |