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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 385.00 | 8 230.00 | 1 155.00 | 9 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 184.00 | 37 697.00 | 15 486.00 | 53 184.00 |
BT Marchandises | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 334.00 | 764.00 | 45 570.00 | 46 334.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 343.00 | 764.00 | 153 578.00 | 154 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 526.00 | 38 462.00 | 169 065.00 | 207 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 660.00 | 28 964.00 | 5 696.00 | 34 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
DH Report à nouveau | -67 254.00 | -30 666.00 | | -67 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 426.00 | -36 589.00 | | 21 426.00 |
DL TOTAL (I) | 53 521.00 | 32 095.00 | | 53 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 668.00 | 63 094.00 | | 64 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 701.00 | 34 371.00 | | 30 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 199.00 | 15 228.00 | | 16 199.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 444.00 | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 544.00 | 113 137.00 | | 115 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 065.00 | 145 232.00 | | 169 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 804.00 | 4 893.00 | | 32 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 487.00 | 2 477.00 | | 26 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 857.00 | 2 373.00 | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 44.00 | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 635.00 | 7 000.00 | 1 635.00 | 8 635.00 |
UX Autres créances clients | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VI Groupe et associés | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 855.00 | 64 220.00 | 1 635.00 | 65 855.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 544.00 | 50 876.00 | 64 668.00 | 115 544.00 |