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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
AP Constructions | 159 415.00 | 127 787.00 | 31 627.00 | 159 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 635.00 | 47 099.00 | 1 536.00 | 48 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 325.00 | 52 509.00 | 4 817.00 | 57 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 645.00 | 237 395.00 | 66 250.00 | 303 645.00 |
BT Marchandises | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BZ Autres créances | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CF Disponibilités | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 308.00 | 237 395.00 | 133 914.00 | 371 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 012.00 | -7 752.00 | | -23 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121.00 | -15 260.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 38 109.00 | 31 988.00 | | 38 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 442.00 | 52 826.00 | | 58 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 2 403.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 637.00 | 13 672.00 | | 15 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 680.00 | 22 481.00 | | 17 680.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 3 704.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 805.00 | 95 086.00 | | 95 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 914.00 | 127 074.00 | | 133 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 805.00 | 83 315.00 | | 95 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 775.00 | | 173 775.00 | 173 775.00 |
FG Production vendue services | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 068.00 | | 174 068.00 | 174 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -9 222.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 242.00 | 233 558.00 | | 256 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 121.00 | 248 819.00 | | 250 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 121.00 | -15 260.00 | | 6 121.00 |