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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 825.00 | 6 242.00 | 1 583.00 | 7 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 322.00 | 13 063.00 | 11 259.00 | 24 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 869.00 | 10 951.00 | 3 918.00 | 14 869.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 317.00 | 30 256.00 | 20 060.00 | 50 317.00 |
BP En cours de production de services | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 369.00 | 7 281.00 | 652 089.00 | 659 369.00 |
BZ Autres créances | 97 478.00 | | 97 478.00 | 97 478.00 |
CF Disponibilités | 194 520.00 | | 194 520.00 | 194 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 415.00 | 7 281.00 | 965 134.00 | 972 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 731.00 | 37 537.00 | 985 194.00 | 1 022 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 154.00 | -325 725.00 | | -369 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 266.00 | -43 429.00 | | -27 266.00 |
DL TOTAL (I) | -381 420.00 | -354 154.00 | | -381 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 2 367.00 | | 2 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 284.00 | 38 181.00 | | 25 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 730.00 | 114 791.00 | | 150 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 629.00 | 274 289.00 | | 152 629.00 |
EA Autres dettes | 29 410.00 | 82 018.00 | | 29 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006 148.00 | 1 124 182.00 | | 1 006 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 614.00 | 1 635 828.00 | | 1 366 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 194.00 | 1 281 674.00 | | 985 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 614.00 | 1 635 828.00 | | 1 366 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 871.00 | | 6 126.00 | 86 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 380.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 680.00 | 50 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 300.00 | 39 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 461.00 | | 5 031.00 | 74 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | 1 095.00 | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 553.00 | 17 122.00 | 10 419.00 | 23 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 1 339.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | 15 783.00 | 10 419.00 | 18 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 026.00 | 4 304.00 | 6 050.00 | 9 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 026.00 | 4 304.00 | 6 050.00 | 9 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 026.00 | 4 304.00 | 6 050.00 | 9 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 304.00 | 6 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006 148.00 | 1 006 148.00 | | 1 006 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 659 369.00 | 659 369.00 | | 659 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VB T. V. A. | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 345.00 | 762 345.00 | | 762 345.00 |
VW T.V.A. | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 330.00 | 1 341 330.00 | | 1 341 330.00 |