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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 509.00 | 289 944.00 | 43 565.00 | 333 509.00 |
AH Fonds commercial | 927 724.00 | | 927 724.00 | 927 724.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 079 460.00 | 1 250 798.00 | 828 662.00 | 2 079 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 742.00 | 690 533.00 | 343 209.00 | 1 033 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BF Prêts | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 005.00 | 2 231 276.00 | 2 330 729.00 | 4 562 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 304.00 | | 440 304.00 | 440 304.00 |
BT Marchandises | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 688.00 | 9 990.00 | 326 697.00 | 336 688.00 |
BZ Autres créances | 1 555 446.00 | 178 120.00 | 1 377 325.00 | 1 555 446.00 |
CF Disponibilités | -14 482.00 | | -14 482.00 | -14 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 174.00 | | 103 174.00 | 103 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 546.00 | 188 110.00 | 2 241 434.00 | 2 429 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 551.00 | 2 419 386.00 | 4 572 164.00 | 6 991 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 672.00 | 1 273 365.00 | | 1 413 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 953.00 | 140 307.00 | | 453 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 851.00 | 116 251.00 | | 115 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 475.00 | 1 573 923.00 | | 2 027 475.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 690.00 | 378 831.00 | | 361 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 690.00 | 388 831.00 | | 366 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 2 696.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 919.00 | 31 640.00 | | 172 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 485.00 | 819 132.00 | | 754 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 551.00 | 630 020.00 | | 664 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 011.00 | 68 343.00 | | 155 011.00 |
EA Autres dettes | 184 952.00 | 273 349.00 | | 184 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 502.00 | 193 121.00 | | 245 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 999.00 | 2 018 301.00 | | 2 177 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 164.00 | 3 981 055.00 | | 4 572 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
FG Production vendue services | 8 553 140.00 | | 8 553 140.00 | 8 553 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562 898.00 | | 8 562 898.00 | 8 562 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 846 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 66 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 400.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 16 644.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 16 644.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -12 244.00 | | 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 612.00 | 26 692.00 | | 175 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 848 648.00 | 8 207 960.00 | | 8 848 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 695.00 | 8 067 653.00 | | 8 394 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 953.00 | 140 307.00 | | 453 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 953.00 | | 281 052.00 | 4 280 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 562 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 466.00 | | 22 767.00 | 1 238 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 917.00 | | 247 884.00 | 2 899 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 570.00 | | 10 401.00 | 142 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 680.00 | 371 596.00 | | 1 859 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 379.00 | 10 565.00 | | 279 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 301.00 | 361 031.00 | | 1 580 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 831.00 | 3 609.00 | 25 750.00 | 388 831.00 |
6T Sur comptes clients | 12 003.00 | -2 013.00 | | 12 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 120.00 | | | 178 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 124.00 | -2 013.00 | | 190 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 955.00 | 1 596.00 | 25 750.00 | 578 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596.00 | 25 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 485.00 | 754 485.00 | | 754 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 022.00 | 320 022.00 | | 320 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 236.00 | 260 236.00 | | 260 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 011.00 | 155 011.00 | | 155 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 952.00 | 184 952.00 | | 184 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 502.00 | 245 502.00 | | 245 502.00 |
UP Prêts | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
UX Autres créances clients | 325 235.00 | 325 235.00 | | 325 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 116.00 | 1 023 116.00 | | 1 023 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 172 919.00 | 172 919.00 | | 172 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 028.00 | 525 028.00 | | 525 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 879.00 | 2 143 879.00 | | 2 143 879.00 |
VW T.V.A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 999.00 | 2 177 999.00 | | 2 177 999.00 |