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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 62.00 | 1 688.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 504.00 | 30 669.00 | 6 835.00 | 37 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 920.00 | 30 732.00 | 388 189.00 | 418 920.00 |
BT Marchandises | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 165.00 | 30 732.00 | 496 434.00 | 527 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 261.00 | 2 630.00 | | 5 261.00 |
DG Autres réserves | 99 943.00 | 49 954.00 | | 99 943.00 |
DH Report à nouveau | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 411.00 | 52 621.00 | | 60 411.00 |
DL TOTAL (I) | 272 489.00 | 212 078.00 | | 272 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 530.00 | 169 583.00 | | 134 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 238.00 | 52 827.00 | | 31 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 954.00 | | 41 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 378.00 | 29 728.00 | | 16 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 944.00 | 294 092.00 | | 223 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 434.00 | 506 170.00 | | 496 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 454.00 | | 2 466.00 | 416 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 788.00 | | 2 466.00 | 36 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 463.00 | 4 269.00 | | 26 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 463.00 | 4 269.00 | | 26 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 530.00 | 36 209.00 | 98 321.00 | 134 530.00 |
VI Groupe et associés | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 416.00 | 13 750.00 | 6 666.00 | 20 416.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 944.00 | 94 385.00 | 98 321.00 | 223 944.00 |