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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 769 973.00 | 1 087 800.00 | 13 682 173.00 | 14 769 973.00 |
BZ Autres créances | 9 049 527.00 | | 9 049 527.00 | 9 049 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 049 527.00 | | 9 049 527.00 | 9 049 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 819 500.00 | 1 087 800.00 | 22 731 700.00 | 23 819 500.00 |
CU Autres participations | 14 769 973.00 | 1 087 800.00 | 13 682 173.00 | 14 769 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 500.00 | 1 091 500.00 | | 1 091 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 527 903.00 | -10 118.00 | | -1 527 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678 238.00 | -1 517 785.00 | | -1 678 238.00 |
DL TOTAL (I) | -2 114 641.00 | -436 403.00 | | -2 114 641.00 |
DP Provisions pour risques | 3 418 100.00 | 1 863 000.00 | | 3 418 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 418 100.00 | 1 863 000.00 | | 3 418 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 746.00 | 17 941.00 | | 21 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | | | 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 21 406 240.00 | 6 728 294.00 | | 21 406 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 428 241.00 | 6 746 235.00 | | 21 428 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 731 700.00 | 8 172 832.00 | | 22 731 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 428 241.00 | 6 746 235.00 | | 21 428 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 856 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 555 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 678 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 343.00 | 39 030.00 | | 85 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 581.00 | 1 556 815.00 | | 1 763 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678 238.00 | -1 517 785.00 | | -1 678 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 949 973.00 | | 8 200 000.00 | 6 949 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 14 769 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 000.00 | 14 769 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949 973.00 | | 8 200 000.00 | 6 949 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 863 000.00 | 1 555 100.00 | | 1 863 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 863 000.00 | 1 555 100.00 | | 1 863 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 229 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087 800.00 | | | 1 087 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950 800.00 | 1 555 100.00 | | 2 950 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 555 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 9 049 510.00 | 9 049 510.00 | | 9 049 510.00 |
VI Groupe et associés | 21 406 240.00 | 21 406 240.00 | | 21 406 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 049 527.00 | 9 049 527.00 | | 9 049 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 428 241.00 | 21 428 241.00 | | 21 428 241.00 |