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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 363 620.00 | | 363 620.00 | 363 620.00 |
BZ Autres créances | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 521.00 | | 383 521.00 | 383 521.00 |
CU Autres participations | 363 620.00 | | 363 620.00 | 363 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 530.00 | | | 175 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
DG Autres réserves | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
DK Provisions réglementées | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
DL TOTAL (I) | 269 063.00 | | | 269 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 511.00 | | | 97 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 458.00 | | | 114 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 521.00 | | | 383 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 215.00 | | | 366 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | 363 620.00 | 2 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 595.00 | | 363 620.00 | 2 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 215.00 | | | 366 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 325.00 | 2 118.00 | | 8 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 325.00 | 2 118.00 | | 8 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 511.00 | 33 082.00 | 64 429.00 | 97 511.00 |
VI Groupe et associés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 458.00 | 50 029.00 | 64 429.00 | 114 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ST Autres comptes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |