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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 517.00 | 29 857.00 | 52 660.00 | 82 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 842.00 | 32 081.00 | 616 760.00 | 648 842.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 066.00 | 32 081.00 | 621 984.00 | 654 066.00 |
CU Autres participations | 489 133.00 | | 489 133.00 | 489 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DL TOTAL (I) | 570 800.00 | | | 570 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 984.00 | | | 621 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 670.00 | | 22 032.00 | 633 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 472.00 | 564 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 861.00 | 648 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 82 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 517.00 | | 389.00 | 82 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 929.00 | | 21 643.00 | 548 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 344.00 | 9 737.00 | | 22 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 120.00 | 9 737.00 | | 20 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 764.00 | 17 462.00 | 23 302.00 | 40 764.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 806.00 | 3 838.00 | 74 968.00 | 78 806.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 184.00 | 27 882.00 | 23 302.00 | 51 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
ST Autres comptes | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262.00 | | | 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 398.00 | | | 40 398.00 |