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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 947.00 | | 170 947.00 | 170 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 201.00 | | 605 201.00 | 605 201.00 |
BZ Autres créances | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 151 219.00 | | 151 219.00 | 151 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 966.00 | | 152 966.00 | 152 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 168.00 | | 758 168.00 | 758 168.00 |
CU Autres participations | 434 254.00 | | 434 254.00 | 434 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 671.00 | 231 527.00 | | 226 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 637.00 | -4 855.00 | | 8 637.00 |
DK Provisions réglementées | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
DL TOTAL (I) | 581 223.00 | 572 585.00 | | 581 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 488.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 945.00 | 91 653.00 | | 176 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 168.00 | 664 238.00 | | 758 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 945.00 | 91 653.00 | | 176 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 962.00 | 2 426.00 | | 95 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 324.00 | 7 281.00 | | 87 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 637.00 | -4 855.00 | | 8 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 219.00 | | 9 982.00 | 595 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 219.00 | | 9 982.00 | 595 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 947.00 | 170 947.00 | | 170 947.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 619.00 | 172 619.00 | | 172 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 945.00 | 176 945.00 | | 176 945.00 |