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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543.00 | 7 617.00 | 925.00 | 8 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 029.00 | 14 656.00 | 22 373.00 | 37 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 572.00 | 22 274.00 | 23 298.00 | 45 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 266.00 | 62 963.00 | 3 302.00 | 66 266.00 |
BZ Autres créances | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CF Disponibilités | 213 123.00 | | 213 123.00 | 213 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 917.00 | 62 963.00 | 247 953.00 | 310 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 490.00 | 85 237.00 | 271 252.00 | 356 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 81 574.00 | 131 574.00 | | 81 574.00 |
DH Report à nouveau | -18 914.00 | | | -18 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 892.00 | -18 914.00 | | 21 892.00 |
DL TOTAL (I) | 86 202.00 | 114 310.00 | | 86 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 149.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 330.00 | 55 680.00 | | 44 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | 7 413.00 | | 4 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 135.00 | | | 136 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 049.00 | 63 243.00 | | 185 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 252.00 | 177 553.00 | | 271 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 339 548.00 | 339 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 339 548.00 | 339 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 548.00 | 292 482.00 | | 339 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 656.00 | 311 396.00 | | 317 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 892.00 | -18 914.00 | | 21 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 045.00 | 9 165.00 | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 080.00 | | 380.00 | 46 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886.00 | 45 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 45 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 080.00 | | 380.00 | 46 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 294.00 | 8 866.00 | 886.00 | 14 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | 8 866.00 | 886.00 | 14 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 135.00 | 136 135.00 | | 136 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
VB T. V. A. | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 050.00 | 185 050.00 | | 185 050.00 |