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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 103 463.00 | | 103 463.00 | 103 463.00 |
CF Disponibilités | 142 311.00 | | 142 311.00 | 142 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 775.00 | | 245 775.00 | 245 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 775.00 | | 245 775.00 | 245 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 678.00 | 350 000.00 | | 191 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | | 36 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379.00 | -16 926.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 228 057.00 | 404 151.00 | | 228 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 75 045.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 15 000.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 061.00 | | |
EA Autres dettes | 12 869.00 | 5 607.00 | | 12 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 718.00 | 95 652.00 | | 17 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 775.00 | 499 803.00 | | 245 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 718.00 | 95 652.00 | | 17 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228.00 | 16 926.00 | | 4 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379.00 | -16 926.00 | | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 463.00 | 3 463.00 | 100 000.00 | 103 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 488.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 108.00 | 15 537.00 | | 2 108.00 |
ST Autres comptes | 645.00 | 1 284.00 | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 105.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | 105.00 | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 14 400.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 085.00 | 1 427.00 | | 2 085.00 |
ZE Dividendes | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 752.00 | 16 821.00 | | 2 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |