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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 466.00 | 24 971.00 | 26 494.00 | 51 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 466.00 | 24 971.00 | 26 494.00 | 51 466.00 |
BN En cours de production de biens | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BT Marchandises | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 180.00 | | 429 180.00 | 429 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
BZ Autres créances | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
CF Disponibilités | 443 337.00 | | 443 337.00 | 443 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 246.00 | | 312 246.00 | 312 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 097.00 | | 1 335 097.00 | 1 335 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 564.00 | 24 971.00 | 1 361 592.00 | 1 386 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 110 682.00 | 73 709.00 | | 110 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 342.00 | 36 972.00 | | 11 342.00 |
DL TOTAL (I) | 130 274.00 | 118 932.00 | | 130 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 336.00 | 89.00 | | 200 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 606.00 | 38 779.00 | | 10 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 740.00 | 25 111.00 | | 614 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 813.00 | 33 093.00 | | 349 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 580.00 | 51 273.00 | | 30 580.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 238.00 | | 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 757.00 | 15 483.00 | | 24 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 317.00 | 164 069.00 | | 1 231 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 592.00 | 283 001.00 | | 1 361 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 317.00 | 164 069.00 | | 1 231 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 968.00 | | 2 499.00 | 48 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 968.00 | | 2 499.00 | 48 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 935.00 | 7 037.00 | | 17 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 935.00 | 7 037.00 | | 17 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 813.00 | 349 813.00 | | 349 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
UX Autres créances clients | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VB T. V. A. | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 336.00 | 200 336.00 | | 200 336.00 |
VI Groupe et associés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 247.00 | 312 247.00 | | 312 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 291.00 | 447 291.00 | | 447 291.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 577.00 | 616 577.00 | | 616 577.00 |