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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 636.00 | 3 395.00 | 10 241.00 | 13 636.00 |
AH Fonds commercial | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 242.00 | 65 818.00 | 93 425.00 | 159 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 909.00 | 69 213.00 | 132 696.00 | 201 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 869.00 | 7 879.00 | 179 990.00 | 187 869.00 |
BZ Autres créances | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
CF Disponibilités | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 891.00 | 7 879.00 | 369 012.00 | 376 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 801.00 | 77 092.00 | 501 709.00 | 578 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 422.00 | 102 509.00 | | 115 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 428.00 | 12 913.00 | | 43 428.00 |
DL TOTAL (I) | 180 850.00 | 137 422.00 | | 180 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 846.00 | 64 203.00 | | 30 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 742.00 | 169 076.00 | | 186 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 540.00 | 59 487.00 | | 69 540.00 |
EA Autres dettes | 30 534.00 | 13 063.00 | | 30 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 859.00 | 305 830.00 | | 320 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 709.00 | 443 251.00 | | 501 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 859.00 | 274 984.00 | | 320 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 132.00 | 3 000.00 | 772 132.00 | 769 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 132.00 | 3 000.00 | 772 132.00 | 769 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 478.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 2 232.00 | | 10 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 491.00 | 751 137.00 | | 772 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 063.00 | 738 224.00 | | 729 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 428.00 | 12 913.00 | | 43 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 540.00 | | 19 907.00 | 189 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 538.00 | 201 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 538.00 | 30 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 340.00 | | 12 289.00 | 25 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 767.00 | | 7 475.00 | 151 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 433.00 | | 143.00 | 12 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 674.00 | 21 539.00 | | 47 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 2 048.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 327.00 | 19 491.00 | | 46 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 742.00 | 186 742.00 | | 186 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
UX Autres créances clients | 178 414.00 | 178 414.00 | | 178 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
VB T. V. A. | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VI Groupe et associés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 254.00 | 217 223.00 | 22 031.00 | 239 254.00 |
VW T.V.A. | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 859.00 | 320 859.00 | | 320 859.00 |