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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 107.00 | 11 467.00 | 640.00 | 12 107.00 |
AP Constructions | 34 726.00 | 18 693.00 | 16 033.00 | 34 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 177.00 | 86 982.00 | 48 195.00 | 135 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 361.00 | | 151 361.00 | 151 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 347.00 | 117 142.00 | 1 139 205.00 | 1 256 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
BZ Autres créances | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CF Disponibilités | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 734.00 | | 81 734.00 | 81 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 081.00 | 117 142.00 | 1 220 939.00 | 1 338 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 986.00 | | | 152 986.00 |
CU Autres participations | 914 850.00 | | 914 850.00 | 914 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DG Autres réserves | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 516.00 | | | 1 082 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 332.00 | | | 87 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 423.00 | | | 138 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 939.00 | | | 1 220 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 298.00 | | | 121 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 394.00 | -396.00 | 910 998.00 | 911 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 394.00 | -396.00 | 910 998.00 | 911 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 686.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 885.00 | | | 1 140 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 521.00 | | | 964 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 415.00 | | 274 624.00 | 1 232 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 361.00 | 1 074 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 691.00 | 1 256 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 329.00 | 169 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 274.00 | | 833.00 | 11 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 529.00 | | 96 704.00 | 177 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 611.00 | | 177 086.00 | 1 043 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 786.00 | 24 712.00 | 34 356.00 | 126 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 619.00 | 848.00 | | 10 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 167.00 | 23 864.00 | 34 356.00 | 116 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 333.00 | 87 333.00 | | 87 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 361.00 | 151 361.00 | | 151 361.00 |
UP Prêts | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 146.00 | 21.00 | 17 125.00 | 17 146.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 097.00 | 224 597.00 | 1 500.00 | 226 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 424.00 | 121 299.00 | 17 125.00 | 138 424.00 |