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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 304.00 | 57 233.00 | 64 071.00 | 121 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 811.00 | 117 771.00 | 20 040.00 | 137 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 676.00 | 502 643.00 | 44 034.00 | 546 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 951.00 | 677 646.00 | 139 305.00 | 816 951.00 |
BT Marchandises | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 507.00 | | 195 507.00 | 195 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 388.00 | | 271 388.00 | 271 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 339.00 | 677 646.00 | 410 693.00 | 1 088 339.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 644.00 | -537 754.00 | | -370 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 028.00 | 167 110.00 | | 41 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 714.00 | 11 429.00 | | 5 714.00 |
DL TOTAL (I) | -194 902.00 | -230 215.00 | | -194 902.00 |
DP Provisions pour risques | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 15 392.00 | | 10 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 080.00 | 6 493.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 544 150.00 | 545 036.00 | | 544 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 796.00 | 566 922.00 | | 558 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 693.00 | 383 505.00 | | 410 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 796.00 | | | 558 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 482.00 | |
GE Autres charges | | | 6 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 714.00 | 210 286.00 | | 5 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | 210 286.00 | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 479.00 | 1 678 913.00 | | 328 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 451.00 | 1 511 804.00 | | 287 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 028.00 | 167 110.00 | | 41 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 951.00 | | | 816 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 791.00 | | | 805 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 164.00 | 78 482.00 | | 599 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 164.00 | 78 482.00 | | 599 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 150.00 | 544 150.00 | | 544 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 277.00 | 33 277.00 | 11 000.00 | 44 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 796.00 | 558 796.00 | | 558 796.00 |