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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AP Constructions | 322 356.00 | 16 064.00 | 306 291.00 | 322 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 421.00 | 899.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 460.00 | 899.00 | 4 561.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 335.00 | 17 384.00 | 345 951.00 | 363 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
CF Disponibilités | 199 939.00 | | 199 939.00 | 199 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 935.00 | | 247 935.00 | 247 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 271.00 | 17 384.00 | 593 886.00 | 611 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 158 623.00 | 201 686.00 | | 158 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 452.00 | -43 063.00 | | -16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 216 641.00 | 233 093.00 | | 216 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 467.00 | 229 958.00 | | 334 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 333.00 | 410.00 | | 9 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 4 696.00 | | 6 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 904.00 | 36 964.00 | | 24 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 293.00 | | |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 10 004.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 245.00 | 287 325.00 | | 377 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 886.00 | 520 418.00 | | 593 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 661.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | 3 770.00 | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | 3 388.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 697.00 | 12 802.00 | | 23 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 149.00 | 55 865.00 | | 40 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 452.00 | -43 063.00 | | -16 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 341.00 | | 117 995.00 | 245 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 341.00 | | 117 995.00 | 245 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723.00 | 14 661.00 | 17 384.00 | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 14 661.00 | 17 384.00 | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 467.00 | 22 350.00 | 91 191.00 | 334 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 245.00 | 65 128.00 | 91 191.00 | 377 245.00 |