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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 725.00 | 13 977.00 | 3 748.00 | 17 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 387.00 | 134 778.00 | 159 609.00 | 294 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 113.00 | 148 756.00 | 165 357.00 | 314 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 710.00 | 45 334.00 | 349 376.00 | 394 710.00 |
BZ Autres créances | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CF Disponibilités | 149 184.00 | | 149 184.00 | 149 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 737.00 | 45 334.00 | 586 403.00 | 631 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 849.00 | 194 090.00 | 751 760.00 | 945 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 107.00 | 47 286.00 | | 83 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 056.00 | 35 822.00 | | 21 056.00 |
DL TOTAL (I) | 126 163.00 | 105 107.00 | | 126 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 719.00 | 44 662.00 | | 52 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 719.00 | 44 662.00 | | 52 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 657.00 | 228 373.00 | | 199 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 481.00 | 300 475.00 | | 207 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 399.00 | 146 018.00 | | 153 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 197.00 | 20 576.00 | | 6 197.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 1 045.00 | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 878.00 | 696 487.00 | | 572 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 760.00 | 846 257.00 | | 751 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 657.00 | | | 199 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 491.00 | | 7 793.00 | 321 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 171.00 | 314 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 17 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 271.00 | 294 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 983.00 | | 642.00 | 19 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 507.00 | | 7 151.00 | 299 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 879.00 | 46 516.00 | 6 639.00 | 108 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 527.00 | 3 466.00 | 1 015.00 | 11 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 352.00 | 43 050.00 | 5 624.00 | 97 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 662.00 | 8 067.00 | | 44 662.00 |
6T Sur comptes clients | 23 517.00 | 45 322.00 | 23 505.00 | 23 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 517.00 | 45 322.00 | 23 505.00 | 23 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 179.00 | 53 379.00 | 23 505.00 | 68 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 657.00 | 30 341.00 | 112 000.00 | 199 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 481.00 | 207 481.00 | | 207 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 581.00 | 40 581.00 | | 40 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 309.00 | 340 309.00 | | 340 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
VB T. V. A. | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 553.00 | 404 152.00 | 55 401.00 | 459 553.00 |
VW T.V.A. | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 878.00 | 403 562.00 | 112 000.00 | 572 878.00 |