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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 1 800.00 | 1 890.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 744.00 | 8 677.00 | 16 066.00 | 24 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 208.00 | 58 952.00 | 37 256.00 | 96 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
BT Marchandises | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 544.00 | | 107 544.00 | 107 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
BZ Autres créances | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CF Disponibilités | 403 909.00 | | 403 909.00 | 403 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 220.00 | | 863 220.00 | 863 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 278.00 | 58 952.00 | 903 326.00 | 962 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 325.00 | -547 663.00 | | -510 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 120.00 | 37 338.00 | | 177 120.00 |
DL TOTAL (I) | -322 206.00 | -499 325.00 | | -322 206.00 |
DP Provisions pour risques | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 570.00 | 671 992.00 | | 809 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 675.00 | 59 954.00 | | 77 675.00 |
EA Autres dettes | 174 205.00 | 168 022.00 | | 174 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 546.00 | 1 061 064.00 | | 1 222 546.00 |
ED (V) | 135.00 | 832.00 | | 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 326.00 | 562 570.00 | | 903 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 546.00 | 1 061 064.00 | | 1 222 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 209.00 | | 35 000.00 | 61 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | | 15 700.00 | 12 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 220.00 | 1 732.00 | | 57 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 167.00 | 75.00 | | 47 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 820.00 | 1 657.00 | | 8 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 570.00 | 809 570.00 | | 809 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 205.00 | 174 205.00 | | 174 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
VB T. V. A. | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VI Groupe et associés | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 289.00 | 96 989.00 | 19 300.00 | 116 289.00 |
VW T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 546.00 | 1 222 546.00 | | 1 222 546.00 |