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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566.00 | 9 149.00 | 1 417.00 | 10 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 882.00 | 35 280.00 | 4 602.00 | 39 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 382.00 | 45 879.00 | 24 503.00 | 70 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 189.00 | | 92 189.00 | 92 189.00 |
BN En cours de production de biens | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 015.00 | 5 389.00 | 396 626.00 | 402 015.00 |
BZ Autres créances | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
CF Disponibilités | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 812 790.00 | 5 389.00 | 807 400.00 | 812 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 172.00 | 51 268.00 | 831 904.00 | 883 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 054.00 | 62 189.00 | | 16 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 899.00 | -46 135.00 | | 31 899.00 |
DL TOTAL (I) | 117 253.00 | 85 354.00 | | 117 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 457.00 | 186 822.00 | | 207 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 4 181.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 187.00 | 213 306.00 | | 284 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 052.00 | 247 644.00 | | 207 052.00 |
EA Autres dettes | 13 298.00 | 22 437.00 | | 13 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 651.00 | 674 391.00 | | 714 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 904.00 | 759 745.00 | | 831 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 634.00 | 525 314.00 | | 599 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 380.00 | 16 210.00 | | 28 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 610.00 | | 77 304.00 | 71 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 531.00 | 18 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 531.00 | 70 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 482.00 | | 966.00 | 49 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 677.00 | | 76 338.00 | 20 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 122.00 | 3 757.00 | | 42 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 672.00 | 3 757.00 | | 40 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 187.00 | 284 187.00 | | 284 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
UX Autres créances clients | 395 548.00 | 395 548.00 | | 395 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VC Groupe et associés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 077.00 | 64 060.00 | 115 017.00 | 179 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 700.00 | 551 700.00 | | 551 700.00 |
VW T.V.A. | 125 673.00 | 125 673.00 | | 125 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 651.00 | 599 634.00 | 115 017.00 | 714 651.00 |