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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 721.00 | | 113 721.00 | 113 721.00 |
CF Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 540.00 | | 120 540.00 | 120 540.00 |
CU Autres participations | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DG Autres réserves | 25 154.00 | 20 976.00 | | 25 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623.00 | 4 178.00 | | -1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 41 828.00 | 43 452.00 | | 41 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 818.00 | 75 960.00 | | 76 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492.00 | 6 277.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 712.00 | 82 639.00 | | 78 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 540.00 | 126 091.00 | | 120 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 82 639.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489.00 | 17 478.00 | | 8 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 112.00 | 13 299.00 | | 10 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 623.00 | 4 178.00 | | -1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 682.00 | | 2 283.00 | 121 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 244.00 | 113 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 244.00 | 113 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 682.00 | | 2 283.00 | 121 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |